SÃO PAULO, 23 de julho de 2008 - Os contratos de swap de pré (títulos que permitem troca de taxa prefixada por pós) operam com taxas estáveis no curto prazo e queda nas de longo prazo. O papel com vencimento em 61 dias aponta taxa anual de 12,85%, mesma do ajuste de ontem. O segmento está em linha com as projeções das taxas de juros dos contratos de Depósito Interfinanceiro (DI) negociados na Bolsa de Mercadorias e Futuros (BM&F). Instantes atrás, o contrato de DI com vencimento em outubro deste ano indicavam taxa anual de 12,89%, contra 12,88% do fechamento de ontem.
Seguem abaixo algumas taxas de swap de pré praticadas no mercado:
- 30 dias: 12,70% ao ano;
- 61 dias: 12,85% ao ano;
- 90 dias: 13,15% ao ano;
- 120 dias: 13,35% ao ano;
- 180 dias: 13,65% ao ano;
- 362 dias: 14,50% ao ano;
- 720 dias: 15,00% ao ano.
(Simone e Silva Bernardino - InvestNews)
[11:36] - 23/07/2008